出纳的工作内容和职责 出纳的工作内容和职责分享
1、管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
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橙子 怎么种植
种植橙子的步骤如下:1.选址:选择阳光充足、排水良好的地方种植橙子。橙子喜欢温暖和充足的阳光,适宜的土壤酸碱度为6-7。2.育苗:可以使用橙子种子或嫁接苗进行育苗。如果使用种子,先将种子浸泡在温水中1-2天,然后在育苗盆或育苗盘中播种。保持土壤湿润,保持适宜的温度...
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曼珠沙华是什么
曼珠沙华,也称为曼殊沙华,是中国传统神话和民间传说中的一个人物。她是佛教传说中的一个角色,常被描述为美丽的女子。根据不同版本的传说,她的形象和故事有所不同,但通常与爱情、轮回和因果报应等主题相关。在一些传说中,曼珠沙华被描绘为迷人的妖精或仙女,而在另一些...
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怎样查历史天气
要查找历史天气,可以按照以下几种方法:1.在天气网站上搜索:许多天气网站都提供查询过去某个日期的历史天气数据功能。你可以在这些网站上输入你想查询的日期和地点,然后获取该日期的天气数据。2.使用天气应用程序:有些天气应用程序也提供查询历史天气的功能。你可以...
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饭店摆什么植物招财最旺
在饭店摆放吉祥招财的植物可以增加财运,常见的植物包括:1.金钱树:象征财富和好运,是一种非常受欢迎的招财植物。2.竹子:象征吉祥和长寿,也被认为能够带来好运和财富。3.幸运竹:有助于吸引好运和财富,同时也能增加生活中的正能量。4.芦荟:被认为能够吸收负能量,保持家居清...